今週のトレード戦略 2022年1月23日(日)

テクニカル的には115円突破確実も、本日24時期限オプションバリアーあり【Dailyドル円トレード戦略】

Dailyドル円トレード戦略 2021年12月29日(水)【有料版】


このブログでは、下記の情報を完全無料で毎営業日提供することにより、個人FXトレーダーの必勝を全力でサポートします。

FXトレードで継続的に収益を上げるために必ず知っておくべき重要情報をリアルタイムにお届けしますので、プロに負けない優位性の高いトレードシナリオを再現できるようになります。

1.為替相場の値動きの最大要因である米国金利の最新情報
2.主要通貨ペアの値動きの概況
3.ドル円トレードの勝てるシナリオ提供

ドル円以外の通貨ペアの詳細な相場情報については、Dailyユーロ・ポンド・豪ドルトレード戦略 2021年12月29日(水)【有料版】しばらく無料で公開します。

Daily版は有料化(料金などのサービス体系は未定)に向けたパイロット版であり、12月末日までは無料でお読みいただけます。

できる限りビジュアルベースで分かりやすい簡潔な説明を心がけます。

最後のまとめは、音声(インターネットラジオ)で収録していますので、各種グラフやチャートを読み取るのが苦手な方は、先にラジオを聞いていただくことをおすすめします。
最重要ポイントについて、上野ひでのりの肉声で解説します。

為替相場を動かす3大要因は下記の通りです。

  1.  金 利
  2.  投 機
  3.  実 需
特に、金利と投機の動向については、多角的に分析した最新データを提供します。
実需の動向については、何か特別なフローが判明した場合、随時お知らせします。

【まとめ】音声解説(インターネットラジオ)

為替相場概況

クリスマス休暇明けもリスクオンの地合いが継続し、株高・原油高、為替では円安・ドル安トレンドであるが、昨日は高値圏でいったん押し目をつけている。

オミクロン株の感染拡大が懸念されているが、重症化例が少ないとの安心感が支えている。

全面円安・ドル安基調であるが、円安が上回るため、ドル円は115.000に肉薄している。
28日(火)の高値は114.948であるが、115.000の直前で上値が重く、じり安、114.706の押し安値をつけている。
リスクオンの地合いが継続中のため、上昇トレンド継続中であるが、徐々にモメンタムが低下しているため、株安・原油安に傾くと、反落リスクも大きい相場である。

対米ドル通貨強弱(前日比)


円>ドル>ポンド>ユーロ>資源国通貨
円高・ドル高が進行

一昨日に円安・ドル安トレンドがいったんピークを迎え、昨日は、押し目をつけて引けている形であり、トレンドが転換した訳ではないことに注意が必要である。
ドル円、クロス円は上昇トレンド継続中

為替トレードに必須! 必ず確認しておきたい関連相場情報

ダウ平均株価 日足チャート

画像をクリックすると、別画面でフルHD表示できます。

S&P500指数は昨日も史上最高値を更新(ただし陰線引け)しているが、ダウ平均株価は36527.26の高値をつけ、史上最高値36565.73まで、あと38.47ドルまで肉薄していた。
米国株価3指数は揃って、引けにかけて値を削って引けている。
オミクロン株ショックを完全に払しょくし、株高リスクオンが継続中である。

WTI原油先物 日足チャート

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  • 年初来高値 85.39ドル 10月25日
  • 押し安値  62.46ドル 12月02日 オミクロン株ショックのピーク
  • 戻り高値  76.90ドル 12月28日
まだ11月26日(金)のオミクロン株ショック暴落からの下げを回復していないものの、80ドルに迫る急反発となっており、円安を伴ったリスクオンを促進しやすい相場状況である。

ドル円のファンダメンタルズ

米国の経済環境と今後の金融政策

2022年にFRBの2~3回の利上げを織り込みながらも、株高・リスクオンが継続中である。
米国2年債・5年債・10年債がじわじわと上昇している局面では、通常はリスクオフに傾きがちであるが、金利高、株高リスクオンという構図は、一時的な楽観であろうと推測される。
ウクライナ、台湾などの地政学的リスクを含み、そろそろネガティブなニュースでリスクオフに傾く局面があろうと思われるため、高値掴みには注意したい。
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米国と日本の10年債利回り(長期金利)の格差とドル円相場


米国債利回りがやや反発しドル円上昇を後押ししたが、ここ数日は横ばいである。

ドル円相場に特に影響を与えるイベント

  • 29日(水)24:00 米国中古住宅販売保留
  • 29日(水)24:30 米国週間原油在庫
  • 29日(水)27:00 米国7年債入札
原油在庫が極端に増加する可能性は低いので、足元の原油相場は強く、円安の支えになるだろう。
米国7年債入札は、顕著に米国債利回り全体に影響を与え、ドル相場にダイレクトに響くため要注意である。

ドル円のガンマトレードに役立つオプション情報

「ガンマトレード」とは、大きめのオプションの権利行使価格(ストライク)に対して、期限日のNYオプションカット(24時)に向けて行われる優位性の高いトレードである。
オプションカットの直前まで、ストライクを上回れば売り、下回れば買いのポジションが増加していきストライクに収れんしていく値動きが典型的である。

  • 116.50 29日(水)24:00
  • 115.00 29日(水)24:00
  • 114.73 03日(月)24:00
  • 114.50 29日(水)24:00
  • 113.25 03日(月)24:00
  • 112.00 29日(水)24:00
115.000のレジスタンスが強いのは、本日24時期限の同値のオプションバリアーが効いているという要因も大きい。
株高・原油高のリスクオンが継続するなら、NYオプションカット後に、115円台に乗せる展開も期待できる。

その他の主要通貨ペアに影響を与えるイベント

Dailyユーロ・ポンド・豪ドルトレード戦略 2021年12月29日(水)【有料版】しばらく無料で公開します。

ドル円のテクニカル分析

日足分析(フィボナッチ)

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113.750の重要なプライスの節目をサポートとし、オレンジ色の移動平均線(3×3DMA)にタッチすることなく、急上昇しており、テクニカル的には、115.000を上抜くのは時間の問題となっている。

1時間足分析(ダウ理論)

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113.141の押し安値をつけた12月17日(金)を基準日として、昨日まで7営業日連続で、高値および安値を階段状に切り上げる「上げダウ」が継続中である。
本日、昨日の安値114.706を下抜けなければ、昨日高値114.948の高値を上抜く可能性は高いが、115.000の強力なレジスタンスを明確に上抜くところまでいけるかどうか注目したい。

重要なチャートポイント

  1. 年初来高値115.520・安値102.592
  2. 注目の高値114.948・安値114.286
  3. 直近の高値114.856・安値114.734

本日のトレードシナリオ

本日も、特にネガティブなニュースなく、株高・原油高のリスクオンが継続する前提でのシナリオである。
ネガティブなニュースでリスクオフに転換した場合には、注目の安値114.286のサポートを試す展開を想定している。

115.000のオプションバリアーは、本日24時のNYオプションカットで消滅するため、明確に115円を上抜いてくるのは、本日24時以降になる可能性が高いと思われる。

しかしながら、24時前にいったん上抜いて、オプション絡みの戻り売りに押されて114円台に戻すというワンアクションが入る可能性もある。
このケースでは、115.100近辺で強烈な戻り売りに押されて、115円台の滞空時間は低いだろう。

24時過ぎに、満を持して115円台に乗せてくれば、115.250の重要なプライスの節目近くまでの急騰もあり得るだろう。


Weeklyレポートで提示したトレードシナリオに対する検証を、火、水、木発行のレポートで行うルーティンになります。
引き続きよろしくお願いいたします。

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上野ひでのり